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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 6 729.00 | 14 453.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 308.00 | 6 594.00 | 6 714.00 | 13 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 055.00 | 13 323.00 | 315 732.00 | 329 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 289 471.00 | | 289 471.00 | 289 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 320.00 | | 341 320.00 | 341 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 375.00 | 13 323.00 | 657 052.00 | 670 375.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 217 283.00 | 185 878.00 | | 217 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 353.00 | 146 406.00 | | 178 353.00 |
DL TOTAL (I) | 398 936.00 | 335 583.00 | | 398 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 847.00 | 179 041.00 | | 133 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 2 642.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 520.00 | 56 936.00 | | 76 520.00 |
EA Autres dettes | 42 271.00 | 6 454.00 | | 42 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 116.00 | 245 073.00 | | 258 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 052.00 | 580 656.00 | | 657 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 817.00 | 111 226.00 | | 169 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 755.00 | | 300.00 | 328 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | 300.00 | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 6 153.00 | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 6 153.00 | | 7 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 847.00 | 45 548.00 | 88 299.00 | 133 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 114.00 | 51 849.00 | 265.00 | 52 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 116.00 | 169 817.00 | 88 299.00 | 258 116.00 |