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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 485 768.00 | 296 012.00 | 3 189 756.00 | 3 485 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 331.00 | | 1 331 331.00 | 1 331 331.00 |
BZ Autres créances | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 131.00 | 296 012.00 | 4 725 119.00 | 5 021 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 131.00 | 296 012.00 | 4 725 119.00 | 5 021 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 229.00 | -50 557.00 | | -103 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 323.00 | -52 673.00 | | -257 323.00 |
DL TOTAL (I) | -360 453.00 | -103 129.00 | | -360 453.00 |
DP Provisions pour risques | 55 965.00 | 30 747.00 | | 55 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 965.00 | 30 747.00 | | 55 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 532 372.00 | 525 583.00 | | 532 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 027.00 | 371 301.00 | | 430 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 860.00 | 79 652.00 | | 215 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 304.00 | 159 068.00 | | 76 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 774 602.00 | 3 774 602.00 | | 3 774 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 607.00 | 4 910 649.00 | | 5 029 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 119.00 | 4 838 266.00 | | 4 725 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 854 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 719.00 | 321 777.00 | | 855 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 042.00 | 374 450.00 | | 1 113 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 323.00 | -52 673.00 | | -257 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 747.00 | 25 218.00 | | 30 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 532 372.00 | 532 372.00 | | 532 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 860.00 | 165 014.00 | 50 846.00 | 215 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 774 602.00 | 3 774 602.00 | | 3 774 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 331.00 | 1 331 331.00 | | 1 331 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 027.00 | 430 027.00 | | 430 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 467.00 | 198 467.00 | | 198 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 798.00 | 1 529 798.00 | | 1 529 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 165.00 | 4 978 319.00 | 50 846.00 | 5 029 165.00 |