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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 313.00 | | 308 313.00 | 308 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 219.00 | | 331 219.00 | 331 219.00 |
CU Autres participations | 308 313.00 | | 308 313.00 | 308 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
DH Report à nouveau | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
DK Provisions réglementées | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 318.00 | | | 180 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 234.00 | | | 181 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 219.00 | | | 331 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 206.00 | 5 663.00 | 26 543.00 | 32 206.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 893.00 | 21 350.00 | 26 543.00 | 47 893.00 |