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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 367 772.00 | 80 301.00 | 287 471.00 | 367 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 742.00 | 110 278.00 | 219 464.00 | 329 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 062.00 | 18 764.00 | 24 297.00 | 43 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 202.00 | 209 343.00 | 596 858.00 | 806 202.00 |
BT Marchandises | 515 968.00 | | 515 968.00 | 515 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
BZ Autres créances | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
CF Disponibilités | 743 774.00 | | 743 774.00 | 743 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 377.00 | | 1 510 377.00 | 1 510 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 578.00 | 209 343.00 | 2 107 235.00 | 2 316 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 296 309.00 | 61 413.00 | | 296 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 812.00 | 234 896.00 | | 211 812.00 |
DK Provisions réglementées | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 533 257.00 | 312 809.00 | | 533 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 478.00 | 877 302.00 | | 712 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 140.00 | 628 509.00 | | 631 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 880.00 | 284 361.00 | | 213 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 890.00 | | |
EA Autres dettes | 16 480.00 | 25 708.00 | | 16 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 978.00 | 1 821 060.00 | | 1 573 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 235.00 | 2 133 869.00 | | 2 107 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 020 378.00 | | 10 020 378.00 | 10 020 378.00 |
FD Production vendue biens | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
FG Production vendue services | 207 463.00 | | 207 463.00 | 207 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 231 540.00 | | 10 231 540.00 | 10 231 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 421 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 927.00 | |
GE Autres charges | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 255.00 | 35 076.00 | | 9 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 255.00 | 35 076.00 | | 9 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 7 354.00 | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556.00 | 7 354.00 | | 9 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 27 722.00 | | -302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 767.00 | 63 944.00 | | 61 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 556.00 | 89 432.00 | | 52 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 060.00 | 9 401 918.00 | | 10 363 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 248.00 | 9 167 022.00 | | 10 151 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 812.00 | 234 896.00 | | 211 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 071.00 | | 18 330.00 | 789 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 65 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 806 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 576.00 | | | 740 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 494.00 | | 18 330.00 | 48 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 417.00 | 76 927.00 | | 132 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 417.00 | 76 927.00 | | 132 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 140.00 | 631 140.00 | | 631 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
UX Autres créances clients | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 147.00 | 165 927.00 | 392 867.00 | 712 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 623.00 | 252 185.00 | 39 438.00 | 291 623.00 |
VW T.V.A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 978.00 | 1 027 759.00 | 392 867.00 | 1 573 978.00 |