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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 786.00 | 28 625.00 | 86 161.00 | 114 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 620.00 | 28 625.00 | 89 995.00 | 118 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 138.00 | | 530 138.00 | 530 138.00 |
BZ Autres créances | 513 590.00 | | 513 590.00 | 513 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 171.00 | | 1 049 171.00 | 1 049 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 791.00 | 28 625.00 | 1 189 166.00 | 1 217 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 330.00 | | | -334 330.00 |
DL TOTAL (I) | -234 330.00 | | | -234 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 459.00 | | | 702 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 305.00 | | | 282 305.00 |
EA Autres dettes | 252 630.00 | | | 252 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 496.00 | | | 1 423 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 166.00 | | | 1 189 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 806 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 806 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 625.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 447.00 | | | 2 817 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 777.00 | | | 3 151 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 330.00 | | | -334 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 459.00 | 702 459.00 | | 702 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 530 138.00 | 530 138.00 | | 530 138.00 |
VC Groupe et associés | 410 067.00 | 410 067.00 | | 410 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 428.00 | 28 604.00 | 31 824.00 | 60 428.00 |
VI Groupe et associés | 252 630.00 | 252 630.00 | | 252 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 004.00 | 1 049 171.00 | 3 833.00 | 1 053 004.00 |
VW T.V.A. | 247 779.00 | 247 779.00 | | 247 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 496.00 | 1 391 672.00 | 31 824.00 | 1 423 496.00 |