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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 272.00 | | 6 098 272.00 | 6 098 272.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188 489.00 | 44 013.00 | 3 144 476.00 | 3 188 489.00 |
CF Disponibilités | 350 997.00 | | 350 997.00 | 350 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 222.00 | 44 013.00 | 3 498 210.00 | 3 542 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640 494.00 | 44 013.00 | 9 596 482.00 | 9 640 494.00 |
CU Autres participations | 6 098 272.00 | | 6 098 272.00 | 6 098 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 564 894.00 | 9 564 894.00 | | 9 564 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DG Autres réserves | 967.00 | | | 967.00 |
DH Report à nouveau | | -18 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 045.00 | 36 150.00 | | 21 045.00 |
DL TOTAL (I) | 9 588 713.00 | 9 582 669.00 | | 9 588 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 890.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 789.00 | 3 137.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 768.00 | 6 406.00 | | 7 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 482.00 | 9 589 075.00 | | 9 596 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 768.00 | 6 406.00 | | 7 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 137.00 | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 425.00 | 56 908.00 | | 215 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 380.00 | 20 758.00 | | 194 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 045.00 | 36 150.00 | | 21 045.00 |