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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 045.00 | 8 632.00 | 3 412.00 | 12 045.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 37 625.00 | 67 375.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 20 027.00 | 2 058.00 | 17 969.00 | 20 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 879.00 | 2 171.00 | 7 708.00 | 9 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 559.00 | 2 440.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 552.00 | 53 046.00 | 102 506.00 | 155 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 980.00 | | 1 141 980.00 | 1 141 980.00 |
BZ Autres créances | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
CF Disponibilités | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 399.00 | | 1 286 399.00 | 1 286 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 952.00 | 53 046.00 | 1 388 905.00 | 1 441 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DG Autres réserves | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 105.00 | | | 245 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 765.00 | | | 498 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
EA Autres dettes | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 046.00 | | | 1 353 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 905.00 | | | 1 388 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 155.00 | | | 1 312 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
FG Production vendue services | 2 729 223.00 | | 2 729 223.00 | 2 729 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 795.00 | | 2 756 795.00 | 2 756 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 253.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 114.00 | | | -19 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 507.00 | | | 2 769 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 465.00 | | | 2 769 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | | | 41.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 765.00 | 498 765.00 | | 498 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 914.00 | 216 914.00 | | 216 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 980.00 | 1 141 980.00 | | 1 141 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 211.00 | 14 321.00 | 40 891.00 | 55 211.00 |
VI Groupe et associés | 245 105.00 | 245 105.00 | | 245 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 928.00 | 1 230 328.00 | 3 600.00 | 1 233 928.00 |
VW T.V.A. | 144 643.00 | 144 643.00 | | 144 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 047.00 | 1 312 156.00 | 40 891.00 | 1 353 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |