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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 812.00 | 459.00 | 17 353.00 | 17 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 4 408.00 | 1 447.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 667.00 | 4 867.00 | 18 800.00 | 23 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 123.00 | | 486 123.00 | 486 123.00 |
BZ Autres créances | 524 866.00 | | 524 866.00 | 524 866.00 |
CF Disponibilités | 527 108.00 | | 527 108.00 | 527 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 566.00 | | 1 589 566.00 | 1 589 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 232.00 | 4 867.00 | 1 608 365.00 | 1 613 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 650.00 | 327 785.00 | | 720 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 900.00 | 392 864.00 | | 487 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 550.00 | 731 650.00 | | 1 219 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 712.00 | 141 695.00 | | 140 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 515.00 | 123 638.00 | | 72 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 461.00 | 88 115.00 | | 70 461.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 816.00 | 353 448.00 | | 388 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 365.00 | 1 085 098.00 | | 1 608 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 163.00 | | 1 825 163.00 | 1 825 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 163.00 | | 1 825 163.00 | 1 825 163.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -503 121.00 | -467 975.00 | | -503 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 419.00 | 1 759 093.00 | | 1 825 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 519.00 | 1 366 229.00 | | 1 337 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 900.00 | 392 864.00 | | 487 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855.00 | | 17 812.00 | 5 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | 17 812.00 | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 2 871.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 2 871.00 | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
UX Autres créances clients | 486 123.00 | 486 123.00 | | 486 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 924.00 | 517 924.00 | | 517 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 855.00 | 1 050 855.00 | | 1 050 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 816.00 | 258 816.00 | 140 000.00 | 398 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |