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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 361.00 | 35 169.00 | 397 192.00 | 432 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 1 603.00 | 1 542.00 | 3 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 763.00 | 36 772.00 | 478 991.00 | 515 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 196.00 | | 293 196.00 | 293 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
BZ Autres créances | 310 935.00 | | 310 935.00 | 310 935.00 |
CF Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 418.00 | | 679 418.00 | 679 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 181.00 | 36 772.00 | 1 158 409.00 | 1 195 181.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | | | 402.00 |
DG Autres réserves | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -5 574.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 139.00 | 13 611.00 | | -79 139.00 |
DL TOTAL (I) | -61 102.00 | 18 036.00 | | -61 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 052.00 | 384 773.00 | | 443 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 162.00 | 412 000.00 | | 727 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 140 856.00 | | 16 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 316.00 | 31 673.00 | | 32 316.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 2 532.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 512.00 | 971 834.00 | | 1 219 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 409.00 | 989 871.00 | | 1 158 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 162.00 | | | 727 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
FG Production vendue services | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 437.00 | 155 141.00 | | 92 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 576.00 | 141 530.00 | | 171 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 139.00 | 13 611.00 | | -79 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 907.00 | | 511 618.00 | 401 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 762.00 | | 515 763.00 | 397 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 762.00 | | 504 763.00 | 397 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 907.00 | | 501 618.00 | 400 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 809.00 | 28 635.00 | 8 672.00 | 16 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | 28 635.00 | 8 672.00 | 16 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VB T. V. A. | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VC Groupe et associés | 259 705.00 | 259 705.00 | | 259 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 713.00 | 26 989.00 | 114 003.00 | 440 713.00 |
VI Groupe et associés | 727 162.00 | 727 162.00 | | 727 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 937.00 | 379 937.00 | | 379 937.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 512.00 | 805 787.00 | 114 003.00 | 1 219 512.00 |