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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 519.00 | 1 780.00 | 2 298.00 |
040 Immobilisations financières | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 033.00 | 519.00 | 317 514.00 | 318 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
072 Créances – Autres | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
084 Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
110 Total général Actif | 351 910.00 | 519.00 | 351 391.00 | 351 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 572.00 | 308 827.00 | | 235 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 018.00 | 4 776.00 | | 3 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 344.00 | 313 604.00 | | 245 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 659.00 | 128 021.00 | | 95 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 022.00 | -5 022.00 | | 2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 68 415.00 | 95 001.00 | | 68 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 11 985.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 960.00 | 95 717.00 | | 57 960.00 |
252 Charges sociales | 6 832.00 | 16 971.00 | | 6 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | | | 519.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 2.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 780.00 | 342 675.00 | | 232 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 563.00 | -29 071.00 | | 12 563.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | 1 630.00 | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 291.00 | -30 701.00 | | 11 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 734.00 | | | 315 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |