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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 215.00 | | 121 215.00 | 121 215.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 091.00 | 1 783.00 | 308.00 | 2 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 285.00 | 24 604.00 | 13 681.00 | 38 285.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 424.00 | 26 387.00 | 136 038.00 | 162 424.00 |
060 Stock marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
084 Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
110 Total général Actif | 183 181.00 | 26 387.00 | 156 795.00 | 183 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 391.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 698.00 | | | 21 698.00 |