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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 125 012 375.00 | | 125 012 375.00 | 125 012 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
BZ Autres créances | 743 167.00 | | 743 167.00 | 743 167.00 |
CF Disponibilités | 794 856.00 | | 794 856.00 | 794 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 701 278.00 | | 126 701 278.00 | 126 701 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 105 074.00 | | 127 105 074.00 | 127 105 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 403 795.00 | | 403 795.00 | 403 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 646 397.00 | 17 646 396.00 | | 37 646 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 437.00 | -137 599.00 | | -1 943 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 850 716.00 | -1 805 838.00 | | -5 850 716.00 |
DL TOTAL (I) | 29 852 244.00 | 15 702 958.00 | | 29 852 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 953 983.00 | 31 390 425.00 | | 15 953 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 495 318.00 | 72 524 283.00 | | 77 495 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 104.00 | 1 162 664.00 | | 3 062 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 163.00 | 7 334 290.00 | | 520 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 288.00 | 926.00 | | 19 288.00 |
EA Autres dettes | 96 835.00 | 22.00 | | 96 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 139.00 | 10 064.00 | | 105 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 252 830.00 | 112 422 675.00 | | 97 252 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 105 074.00 | 128 125 633.00 | | 127 105 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 252 830.00 | 8 050 813.00 | | 97 252 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 964.00 | | 821 964.00 | 821 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 964.00 | | 821 964.00 | 821 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 850 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 966.00 | 531 304.00 | | 821 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672 682.00 | 2 337 142.00 | | 6 672 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 850 716.00 | -1 805 838.00 | | -5 850 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 591.00 | | 403 795.00 | 807 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 591.00 | | 403 795.00 | 807 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 953 983.00 | 1 259 321.00 | 14 694 662.00 | 15 953 983.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062 104.00 | 2 779.00 | 3 059 325.00 | 3 062 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 163.00 | 520 163.00 | | 520 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
UX Autres créances clients | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
VB T. V. A. | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 495 318.00 | | 77 495 318.00 | 77 495 318.00 |
VP Divers | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 003.00 | 503 003.00 | | 503 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 047.00 | 894 047.00 | | 894 047.00 |
VW T.V.A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 252 830.00 | 2 003 524.00 | 95 249 305.00 | 97 252 830.00 |