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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 159.00 | 11.00 | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 206.00 | 52 021.00 | 111 185.00 | 163 206.00 |
040 Immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 086.00 | 52 180.00 | 115 906.00 | 168 086.00 |
060 Stock marchandises | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
072 Créances – Autres | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
084 Disponibilités | 228 348.00 | | 228 348.00 | 228 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 108.00 | | 296 108.00 | 296 108.00 |
110 Total général Actif | 464 193.00 | 52 180.00 | 412 013.00 | 464 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 990.00 | 370 586.00 | | 423 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 156.00 | 4 987.00 | | 6 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 430.00 | 27 241.00 | | 2 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 076.00 | 402 813.00 | | 434 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 382.00 | 97 758.00 | | 133 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 296.00 | 9 513.00 | | -5 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | -259.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 70 723.00 | 59 955.00 | | 70 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 819.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 497.00 | 34 923.00 | | 58 497.00 |
252 Charges sociales | 21 367.00 | 9 620.00 | | 21 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 063.00 | 19 622.00 | | 20 063.00 |
262 Autres charges | 53 200.00 | 46 621.00 | | 53 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 865.00 | 278 572.00 | | 353 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 210.00 | 124 241.00 | | 80 210.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 79.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | 949.00 | | 469.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 741.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | 27 053.00 | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | 22 057.00 | | 16 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 380.00 | 74 418.00 | | 61 380.00 |