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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 949.00 | 26 842.00 | 23 107.00 | 49 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 846.00 | 58 076.00 | 55 770.00 | 113 846.00 |
BF Prêts | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 894.00 | 84 918.00 | 84 976.00 | 169 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 318.00 | 150.00 | 63 168.00 | 63 318.00 |
BZ Autres créances | 299 454.00 | | 299 454.00 | 299 454.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 472.00 | 150.00 | 393 322.00 | 393 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 367.00 | 85 068.00 | 478 298.00 | 563 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -646 892.00 | -267 720.00 | | -646 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 749.00 | -379 171.00 | | -322 749.00 |
DL TOTAL (I) | -968 541.00 | -645 791.00 | | -968 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 846.00 | 597 402.00 | | 593 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 441.00 | 219 767.00 | | 206 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
EA Autres dettes | 603 628.00 | 664 361.00 | | 603 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | 2 125.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 839.00 | 1 483 655.00 | | 1 422 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 298.00 | 849 864.00 | | 478 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 619.00 | 1 483 655.00 | | 1 417 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 037.00 | | 824 037.00 | 824 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 037.00 | | 824 037.00 | 824 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 857.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 695.00 | 1 305 201.00 | | 1 425 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 444.00 | 1 684 372.00 | | 1 748 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 749.00 | -379 171.00 | | -322 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 677.00 | | 36 217.00 | 133 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 288.00 | | 33 508.00 | 130 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | 2 710.00 | 3 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 774.00 | 33 144.00 | | 51 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 774.00 | 33 144.00 | | 51 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375.00 | 225.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 375.00 | 225.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 375.00 | 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 846.00 | 593 846.00 | | 593 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UP Prêts | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
VC Groupe et associés | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
VI Groupe et associés | 603 476.00 | 603 476.00 | | 603 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 871.00 | 368 871.00 | | 368 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 619.00 | 1 417 619.00 | | 1 417 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
ST Autres comptes | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YT Sous‐traitance | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 669.00 | | | 599 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 646.00 | | | 878 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |