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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 007.00 | 23 950.00 | 10 057.00 | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 306.00 | 241 237.00 | 172 069.00 | 413 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 313.00 | 265 187.00 | 182 126.00 | 447 313.00 |
BT Marchandises | 353 588.00 | | 353 588.00 | 353 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | 3 170.00 | 33 888.00 | 37 058.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
CF Disponibilités | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 284.00 | 3 170.00 | 1 004 114.00 | 1 007 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 598.00 | 268 357.00 | 1 186 240.00 | 1 454 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
DH Report à nouveau | | -78 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 905.00 | 214 561.00 | | 139 905.00 |
DL TOTAL (I) | 283 365.00 | 143 461.00 | | 283 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 731.00 | 309 321.00 | | 249 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 284.00 | 83 620.00 | | 50 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 415.00 | 260 718.00 | | 398 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 941.00 | 105 185.00 | | 131 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 504.00 | 104 676.00 | | 72 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 875.00 | 863 518.00 | | 902 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 240.00 | 1 006 979.00 | | 1 186 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 344.00 | 613 787.00 | | 713 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 251.00 | | 1 900 251.00 | 1 900 251.00 |
FD Production vendue biens | 399 665.00 | | 399 665.00 | 399 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 916.00 | | 2 299 916.00 | 2 299 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 274.00 | |
GE Autres charges | | | 106 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 389.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | 1 159.00 | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 1 548.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | -1 548.00 | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 284.00 | 83 381.00 | | 50 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 384.00 | 2 458 380.00 | | 2 413 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 479.00 | 2 243 819.00 | | 2 273 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 905.00 | 214 561.00 | | 139 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 275.00 | | 21 528.00 | 435 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 447 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 447 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 275.00 | | 21 528.00 | 435 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 292.00 | 86 103.00 | 6 209.00 | 185 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 292.00 | 86 103.00 | 6 209.00 | 185 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 941.00 | 131 941.00 | | 131 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
UX Autres créances clients | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 731.00 | 60 200.00 | 189 531.00 | 249 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 193.00 | 143 193.00 | | 143 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 460.00 | 314 929.00 | 189 531.00 | 504 460.00 |