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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 501 907.00 | | 501 907.00 | 501 907.00 |
CF Disponibilités | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 019.00 | | 572 019.00 | 572 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 044.00 | | 572 044.00 | 572 044.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 732.00 | 5 920.00 | | -2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 564 189.00 | 566 920.00 | | 564 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 9 409.00 | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 855.00 | 13 467.00 | | 7 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 044.00 | 580 387.00 | | 572 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 855.00 | 13 467.00 | | 7 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 150.00 | 126 667.00 | | 58 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 882.00 | 120 747.00 | | 60 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 732.00 | 5 920.00 | | -2 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25.00 | | | 25.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 387.00 | 504 387.00 | | 504 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 370.00 | 94 686.00 | | 27 370.00 |
ST Autres comptes | 239.00 | 521.00 | | 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 382.00 | 24 880.00 | | 33 382.00 |
YW Taxe professionnelle | -110.00 | 110.00 | | -110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -110.00 | 485.00 | | -110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 633.00 | 24 810.00 | | 10 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 751.00 | 14 479.00 | | 12 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 992.00 | 120 088.00 | | 60 992.00 |