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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 394.00 | | 547 394.00 | 547 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 544.00 | | 547 544.00 | 547 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 423.00 | | 614 423.00 | 614 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 394.00 | | | 547 394.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 400.00 | 536 400.00 | | 536 400.00 |
DH Report à nouveau | -26 822.00 | -2 125.00 | | -26 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 682.00 | -24 697.00 | | 34 682.00 |
DL TOTAL (I) | 604 860.00 | 570 178.00 | | 604 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 92.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | 550.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 563.00 | 692.00 | | 9 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423.00 | 570 870.00 | | 614 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 563.00 | 692.00 | | 9 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 827.00 | 154 588.00 | | 62 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 145.00 | 179 284.00 | | 28 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 682.00 | -24 697.00 | | 34 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 126.00 | | 5 418.00 | 542 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 126.00 | | 5 418.00 | 542 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 394.00 | 547 394.00 | | 547 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 062.00 | 551 062.00 | | 551 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368.00 | 10 069.00 | | 368.00 |
ST Autres comptes | 9 210.00 | 94 880.00 | | 9 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 38 250.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 482.00 | 29 852.00 | | 11 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 740.00 | 25 903.00 | | 4 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 578.00 | 171 198.00 | | 19 578.00 |