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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 919 962.00 | 1 333 149.00 | 1 586 813.00 | 2 919 962.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 920 962.00 | 1 333 149.00 | 1 587 813.00 | 2 920 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 475 182.00 | | 475 182.00 | 475 182.00 |
084 Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 655.00 | | 501 655.00 | 501 655.00 |
110 Total général Actif | 3 422 617.00 | 1 333 149.00 | 2 089 468.00 | 3 422 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 604 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 038 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 883 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 089 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 542 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 833.00 | 50 633.00 | | 100 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 022 097.00 | 377 023.00 | | 1 022 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 000.00 | 30 000.00 | | 52 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 174 930.00 | 457 656.00 | | 1 174 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 386 965.00 | 142 599.00 | | 386 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 426.00 | 25 412.00 | | 10 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687 751.00 | 510 994.00 | | 687 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 085 142.00 | 693 304.00 | | 1 085 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 788.00 | -235 648.00 | | 89 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 311 956.00 | 54.00 | | 311 956.00 |
294 Charges financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 871.00 | 24 321.00 | | 83 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 675.00 | -259 915.00 | | 314 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 542 741.00 | | | 1 542 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 607 223.00 | | | 1 607 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 542 741.00 | | | 1 542 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 195 503.00 | | | 195 503.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271 858.00 | | | 271 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 131.00 | | | 121 131.00 |