| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 003.00 | 91 908.00 | 138 095.00 | 230 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 552.00 | 21 230.00 | 35 321.00 | 56 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 865.00 | 113 139.00 | 181 726.00 | 294 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 663.00 | 45 812.00 | 1 274 851.00 | 1 320 663.00 |
BZ Autres créances | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
CF Disponibilités | 442 134.00 | | 442 134.00 | 442 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 139.00 | 45 812.00 | 1 946 327.00 | 1 992 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 005.00 | 158 951.00 | 2 128 053.00 | 2 287 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 101.00 | 321 994.00 | | 310 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 593.00 | -11 893.00 | | 83 593.00 |
DL TOTAL (I) | 426 694.00 | 343 101.00 | | 426 694.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 759.00 | 409 793.00 | | 413 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 338.00 | 475 412.00 | | 908 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 905.00 | 128 290.00 | | 261 905.00 |
EA Autres dettes | 114 155.00 | 6 254.00 | | 114 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 159.00 | 1 029 751.00 | | 1 698 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 053.00 | 1 372 852.00 | | 2 128 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 431.00 | 1 019 751.00 | | 1 381 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 928 006.00 | | 3 928 006.00 | 3 928 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 006.00 | | 3 928 006.00 | 3 928 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 459.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 10 278.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -2 361.00 | | -4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 422.00 | 2 250 384.00 | | 3 942 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 829.00 | 2 262 277.00 | | 3 858 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 593.00 | -11 893.00 | | 83 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 675.00 | | 90 790.00 | 204 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 294 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 586.00 | | 87 970.00 | 198 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | 2 820.00 | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 053.00 | 49 085.00 | | 64 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 053.00 | 49 085.00 | | 64 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 988.00 | 5 824.00 | | 39 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 988.00 | 5 824.00 | | 39 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 988.00 | 9 024.00 | | 39 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 338.00 | 908 338.00 | | 908 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 329.00 | 1 267 329.00 | | 1 267 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VB T. V. A. | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 043.00 | 96 315.00 | 316 728.00 | 413 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 046.00 | 1 485 046.00 | | 1 485 046.00 |
VW T.V.A. | 174 291.00 | 174 291.00 | | 174 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 159.00 | 1 381 431.00 | 316 728.00 | 1 698 159.00 |