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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 1 494.00 | 5 208.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 767.00 | 1 494.00 | 59 273.00 | 60 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 559.00 | 3 582.00 | 31 976.00 | 35 559.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CF Disponibilités | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 471.00 | 3 582.00 | 112 889.00 | 116 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 238.00 | 5 077.00 | 172 161.00 | 177 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 748.00 | -41 197.00 | | 45 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 88 945.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 67 770.00 | 67 748.00 | | 67 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 19 173.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 26 741.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 119.00 | 38 670.00 | | 50 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 391.00 | 84 583.00 | | 104 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 161.00 | 152 331.00 | | 172 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 16 117.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -15 117.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 11 442.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 953.00 | 377 930.00 | | 291 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 930.00 | 288 985.00 | | 291 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | 88 945.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039.00 | | 57 728.00 | 3 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | | 3 728.00 | 2 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 1 365.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 1 365.00 | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 597.00 | 9 713.00 | 37 884.00 | 47 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 391.00 | 66 507.00 | 37 884.00 | 104 391.00 |