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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 442.00 | 15 615.00 | 11 826.00 | 27 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 629.00 | 17 602.00 | 63 026.00 | 80 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
060 Stock marchandises | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
084 Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
110 Total général Actif | 124 303.00 | 17 602.00 | 106 700.00 | 124 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 466.00 | | | 16 466.00 |