| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 365.00 | 6 248.00 | 7 117.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 505.00 | 6 248.00 | 77 257.00 | 83 505.00 |
BT Marchandises | 348 344.00 | | 348 344.00 | 348 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 332.00 | | 365 332.00 | 365 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 837.00 | 6 248.00 | 442 589.00 | 448 837.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 153.00 | 8 889.00 | | 48 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 551.00 | 39 264.00 | | 47 551.00 |
DL TOTAL (I) | 128 704.00 | 81 153.00 | | 128 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 300.00 | 135 618.00 | | 113 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 063.00 | 17 544.00 | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 11 027.00 | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 251.00 | 77 259.00 | | 28 251.00 |
EA Autres dettes | | 24 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 885.00 | 265 849.00 | | 313 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 589.00 | 347 002.00 | | 442 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 2 342.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 2 342.00 | | 3 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 201.00 | 11 061.00 | 140.00 | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 822.00 | 307 822.00 | | 307 822.00 |