| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 400.00 | 11 600.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 879.00 | 38 770.00 | 58 110.00 | 96 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 958.00 | 76 719.00 | 269 239.00 | 345 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 288.00 | 123 889.00 | 350 399.00 | 474 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 92 789.00 | | 92 789.00 | 92 789.00 |
CF Disponibilités | 204 708.00 | | 204 708.00 | 204 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 940.00 | | 322 940.00 | 322 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 228.00 | 123 889.00 | 673 339.00 | 797 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 113.00 | 32 836.00 | | 127 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | 94 277.00 | | 6 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366.00 | 3 029.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 158 455.00 | 152 142.00 | | 158 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 200.00 | 347 281.00 | | 367 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | 89 707.00 | | 86 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 747.00 | 83 520.00 | | 53 747.00 |
EA Autres dettes | | 8 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 883.00 | 536 443.00 | | 514 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 339.00 | 688 586.00 | | 673 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 583.00 | | 566 583.00 | 566 583.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 773.00 | | 566 773.00 | 566 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 544.00 | |
GE Autres charges | | | 25 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 2 403.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 285.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 2 689.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 877.00 | 7 503.00 | | 15 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 877.00 | 7 503.00 | | 15 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 167.00 | -4 815.00 | | -14 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 048.00 | 1 024 365.00 | | 691 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 072.00 | 930 088.00 | | 684 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 976.00 | 94 277.00 | | 6 976.00 |