| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 859.00 | 16 361.00 | 3 498.00 | 19 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259.00 | 16 361.00 | 3 898.00 | 20 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BZ Autres créances | 246 725.00 | | 246 725.00 | 246 725.00 |
CF Disponibilités | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 246.00 | | 359 246.00 | 359 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 505.00 | 16 361.00 | 363 144.00 | 379 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 079.00 | 139 113.00 | | -357 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 370.00 | -496 192.00 | | 159 370.00 |
DL TOTAL (I) | -186 710.00 | -346 079.00 | | -186 710.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | 34 453.00 | | 55 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 312.00 | 118 520.00 | | 45 312.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 854.00 | 471 563.00 | | 419 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 144.00 | 125 484.00 | | 363 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 471 563.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 953 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 37 487.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | -36 843.00 | | -130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 156.00 | | | -200 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 164.00 | 445 875.00 | | 953 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 795.00 | 942 068.00 | | 793 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 370.00 | -496 192.00 | | 159 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 663.00 | | 400.00 | 28 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 804.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 804.00 | 20 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | 400.00 | 8 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750.00 | 6 611.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 6 611.00 | | 9 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 670.00 | 312 270.00 | 400.00 | 312 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 854.00 | 119 854.00 | | 419 854.00 |