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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 188.00 | 5 393.00 | 11 796.00 | 17 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 763.00 | 5 836.00 | 10 926.00 | 16 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 4 340.00 | 18 160.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 694.00 | 1 306.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 451.00 | 16 264.00 | 42 187.00 | 58 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 393.00 | 18 898.00 | 281 495.00 | 300 393.00 |
BN En cours de production de biens | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 546.00 | 7 271.00 | 51 275.00 | 58 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 357.00 | 9 387.00 | 347 970.00 | 357 357.00 |
BZ Autres créances | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 593.00 | 35 556.00 | 799 037.00 | 834 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 044.00 | 51 820.00 | 841 224.00 | 893 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 895.00 | | | 223 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 873.00 | | | 268 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 432.00 | | | 172 432.00 |
EA Autres dettes | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 880.00 | | | 784 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 224.00 | | | 841 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 880.00 | | | 764 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 69 231.00 | 69 231.00 | |
FD Production vendue biens | 2 764 733.00 | 1 176 044.00 | 3 940 777.00 | 2 764 733.00 |
FG Production vendue services | 2 948.00 | 802.00 | 3 750.00 | 2 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 681.00 | 1 246 077.00 | 4 013 758.00 | 2 767 681.00 |
FM Production stockée | | | 64 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 556.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 381.00 | | | 4 089 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 037.00 | | | 4 083 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 451.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 264.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 035.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 873.00 | 268 873.00 | | 268 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UX Autres créances clients | 346 092.00 | 346 092.00 | | 346 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
VI Groupe et associés | 223 895.00 | 223 895.00 | | 223 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 221.00 | 448 221.00 | | 448 221.00 |
VW T.V.A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 880.00 | 784 880.00 | | 784 880.00 |