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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 245.00 | | 6 098 245.00 | 6 098 245.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 172 130.00 | 38 739.00 | 3 133 391.00 | 3 172 130.00 |
CF Disponibilités | 361 614.00 | | 361 614.00 | 361 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 501.00 | 38 739.00 | 3 497 762.00 | 3 536 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 746.00 | 38 739.00 | 9 596 007.00 | 9 634 746.00 |
CU Autres participations | 6 098 245.00 | | 6 098 245.00 | 6 098 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 564 894.00 | 9 564 894.00 | | 9 564 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 415.00 | | | 415.00 |
DH Report à nouveau | | -18 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 081.00 | 35 767.00 | | 21 081.00 |
DL TOTAL (I) | 9 588 179.00 | 9 582 098.00 | | 9 588 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 665.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 3 036.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828.00 | 6 134.00 | | 7 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 007.00 | 9 588 232.00 | | 9 596 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 828.00 | 6 134.00 | | 7 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 036.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 870.00 | 56 324.00 | | 207 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 789.00 | 20 557.00 | | 186 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 081.00 | 35 767.00 | | 21 081.00 |