| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 420.00 | 5 921.00 | 13 499.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 420.00 | 5 921.00 | 63 499.00 | 69 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 218.00 | 5 921.00 | 86 296.00 | 92 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 945.00 | 36 718.00 | | 54 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 878.00 | 36 227.00 | | 17 878.00 |
DL TOTAL (I) | 74 473.00 | 74 595.00 | | 74 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | 5 255.00 | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 4 750.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 4 612.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | 2 079.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 823.00 | 16 697.00 | | 11 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 296.00 | 91 292.00 | | 86 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 7 206.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 646.00 | 109 090.00 | | 91 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 768.00 | 72 863.00 | | 73 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 878.00 | 36 227.00 | | 17 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 189.00 | | 6 297.00 | 67 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 065.00 | 69 421.00 | | 4 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 19 421.00 | | 4 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | | 6 297.00 | 17 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |