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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 623.00 | 11 037.00 | 7 586.00 | 18 623.00 |
040 Immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 623.00 | 11 037.00 | 53 586.00 | 64 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
110 Total général Actif | 121 299.00 | 11 037.00 | 110 262.00 | 121 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 058.00 | 192 618.00 | | 140 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 466.00 | 4 500.00 | | 55 466.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | 455.00 | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 958.00 | 197 573.00 | | 197 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 343.00 | 71 989.00 | | 58 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 048.00 | 3 038.00 | | -1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 31 038.00 | 42 113.00 | | 31 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 1 373.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 295.00 | 62 551.00 | | 64 295.00 |
252 Charges sociales | 3 222.00 | 4 257.00 | | 3 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 3 620.00 | | 3 387.00 |
262 Autres charges | 838.00 | 852.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 217.00 | 189 792.00 | | 161 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 741.00 | 7 780.00 | | 36 741.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 130.00 | | 285.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 171.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 300.00 | 2 200.00 | | 5 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 470.00 | 5 540.00 | | 31 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 441.00 | | | 11 441.00 |