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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 115.00 | 31 651.00 | 32 464.00 | 64 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 199.00 | 31 651.00 | 43 548.00 | 75 199.00 |
BT Marchandises | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 604.00 | | 334 604.00 | 334 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 803.00 | 31 651.00 | 378 152.00 | 409 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
DH Report à nouveau | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 041.00 | 36 558.00 | | -20 041.00 |
DL TOTAL (I) | 32 681.00 | 52 722.00 | | 32 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 536.00 | 53 496.00 | | 143 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 429.00 | 203 764.00 | | 168 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | 52 865.00 | | 33 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 471.00 | 310 125.00 | | 345 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 152.00 | 362 847.00 | | 378 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 614.00 | 273 715.00 | | 342 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 809.00 | 16 080.00 | | 17 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 232.00 | | 967.00 | 74 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | | 967.00 | 63 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 776.00 | 12 875.00 | | 18 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | 12 875.00 | | 18 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 801.00 | 16 944.00 | 2 857.00 | 19 801.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 472.00 | 342 614.00 | 2 857.00 | 345 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 459.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 188.00 | 18 365.00 | | 11 188.00 |
ST Autres comptes | 58 254.00 | 74 006.00 | | 58 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 882.00 | 67 216.00 | | 52 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | 459.00 | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 880.00 | 171 567.00 | | 100 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 509.00 | 138 494.00 | | 101 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 324.00 | 159 587.00 | | 122 324.00 |