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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 822.00 | 30 038.00 | 25 784.00 | 55 822.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 121.00 | 15 458.00 | 37 662.00 | 53 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 962.00 | 1 936.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 245.00 | 46 459.00 | 503 786.00 | 550 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CF Disponibilités | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 511.00 | 46 459.00 | 545 052.00 | 591 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 561.00 | 13 251.00 | | 60 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 293.00 | 47 309.00 | | 37 293.00 |
DL TOTAL (I) | 108 854.00 | 71 561.00 | | 108 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 292.00 | 284 151.00 | | 260 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 515.00 | 92 906.00 | | 69 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 29 474.00 | | 35 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 492.00 | 35 961.00 | | 44 492.00 |
EA Autres dettes | 26 586.00 | 27 527.00 | | 26 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 198.00 | 470 019.00 | | 436 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 052.00 | 541 580.00 | | 545 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 572.00 | 250 363.00 | | 240 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 899.00 | | 16 346.00 | 533 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 173.00 | | 15 846.00 | 40 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | 500.00 | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 673.00 | 18 786.00 | | 27 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 874.00 | 11 164.00 | | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799.00 | 7 622.00 | | 8 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 053.00 | 64 667.00 | 212 922.00 | 283 053.00 |
VI Groupe et associés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 273.00 | 24 869.00 | 8 404.00 | 33 273.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 958.00 | 240 572.00 | 212 922.00 | 458 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 2 900.00 | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 762.00 | 10 411.00 | | 7 762.00 |
ST Autres comptes | 36 772.00 | 40 504.00 | | 36 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 786.00 | 28 069.00 | | 38 786.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 141.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | 1 560.00 | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | 4 460.00 | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 256.00 | 28 040.00 | | 26 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 279.00 | 20 405.00 | | 24 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 934.00 | 91 125.00 | | 112 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |