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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 617.00 | 45 201.00 | 9 416.00 | 54 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 983.00 | 30 399.00 | 18 584.00 | 48 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 989.00 | 75 600.00 | 500 390.00 | 575 989.00 |
BT Marchandises | 131 779.00 | | 131 779.00 | 131 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 803.00 | 29 284.00 | 241 519.00 | 270 803.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 333 297.00 | | 333 297.00 | 333 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 908.00 | 29 284.00 | 745 625.00 | 774 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 898.00 | 104 884.00 | 1 246 014.00 | 1 350 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 177.00 | 240 445.00 | | 367 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 602.00 | 126 732.00 | | 84 602.00 |
DL TOTAL (I) | 506 779.00 | 422 177.00 | | 506 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 988.00 | 269 748.00 | | 204 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 404.00 | 365 887.00 | | 367 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 953.00 | 49 542.00 | | 59 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 134.00 | 131 453.00 | | 102 134.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 4 241.00 | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 2 031.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 235.00 | 822 903.00 | | 739 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 014.00 | 1 245 080.00 | | 1 246 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 097.00 | 631 866.00 | | 621 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 151.00 | | 19 838.00 | 556 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 335.00 | | 19 783.00 | 93 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | 55.00 | 7 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 742.00 | 7 858.00 | | 67 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 742.00 | 7 858.00 | | 67 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 270 803.00 | 270 803.00 | | 270 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -344.00 | -345.00 | | -344.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 988.00 | 86 850.00 | 118 138.00 | 204 988.00 |
VI Groupe et associés | 367 404.00 | 367 404.00 | | 367 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 657.00 | 310 657.00 | | 310 657.00 |
VW T.V.A. | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 235.00 | 621 097.00 | 118 138.00 | 739 235.00 |