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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 364 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 466 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 956 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 966 641.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 137.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 578.00 | -686 420.00 | | -1 136 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 442.00 | -450 158.00 | | -97 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 191 299.00 | -1 093 858.00 | | -1 191 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 549.00 | 1 362 478.00 | | 1 614 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 367.00 | 87 946.00 | | 94 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 709.00 | 274 864.00 | | 446 709.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 941.00 | 1 727 604.00 | | 2 157 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 641.00 | 633 746.00 | | 966 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 941.00 | 1 727 604.00 | | 2 157 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 799 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 666.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 15.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 15.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -15.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 806.00 | 489 893.00 | | 981 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 247.00 | 940 051.00 | | 1 079 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 442.00 | -450 158.00 | | -97 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137.00 | | 8 000.00 | 2 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | 8 000.00 | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 823.00 | 182 823.00 | | 182 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 364 691.00 | 312 120.00 | 52 571.00 | 364 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VC Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 549.00 | 1 614 549.00 | | 1 614 549.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 196.00 | -3 196.00 | | -3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 734.00 | 361 163.00 | 52 571.00 | 413 734.00 |
VW T.V.A. | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 941.00 | 2 157 941.00 | | 2 157 941.00 |