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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 971.00 | 18 274.00 | 27 697.00 | 45 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 866.00 | 15 176.00 | 24 690.00 | 39 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 237.00 | 33 450.00 | 165 787.00 | 199 237.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CF Disponibilités | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 394.00 | 33 450.00 | 217 944.00 | 251 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 922.00 | -11 975.00 | | -11 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | 53.00 | | 33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 26 749.00 | -6 922.00 | | 26 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 675.00 | 113 955.00 | | 101 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268.00 | 33 187.00 | | 30 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 17 614.00 | | 19 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 35 550.00 | | 39 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 196.00 | 200 306.00 | | 191 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 944.00 | 193 384.00 | | 217 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 098.00 | 110 478.00 | | 110 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 462.00 | | 6 775.00 | 192 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 062.00 | | 6 775.00 | 79 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 945.00 | 13 505.00 | | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 13 505.00 | | 19 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 675.00 | 20 577.00 | 81 098.00 | 101 675.00 |
VI Groupe et associés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 196.00 | 110 098.00 | 81 098.00 | 191 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 861.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 146.00 | 6 481.00 | | 10 146.00 |
ST Autres comptes | 23 874.00 | 21 581.00 | | 23 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | 1 690.00 | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 137.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 1 998.00 | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 195.00 | 18 113.00 | | 21 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 621.00 | 14 031.00 | | 15 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 095.00 | 47 018.00 | | 52 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |