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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 403 602.00 | | 1 403 602.00 | 1 403 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 260.00 | 2 018.00 | 2 126 242.00 | 2 128 260.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 822.00 | 2 018.00 | 2 300 804.00 | 2 302 822.00 |
CU Autres participations | 722 640.00 | | 722 640.00 | 722 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 080.00 | | | 723 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DH Report à nouveau | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
DL TOTAL (I) | 858 281.00 | | | 858 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 047.00 | | | 1 289 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
EA Autres dettes | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 524.00 | | | 1 442 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 804.00 | | | 2 300 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 195.00 | | | 240 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 628.00 | | | 97 628.00 |