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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 085.00 | 3 103.00 | 19 983.00 | 23 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 394.00 | 923.00 | 12 471.00 | 13 394.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 509.00 | 4 025.00 | 102 484.00 | 106 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
060 Stock marchandises | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
072 Créances – Autres | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
084 Disponibilités | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
110 Total général Actif | 192 475.00 | 4 025.00 | 188 450.00 | 192 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 452.00 | | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 960.00 | | | -23 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 481.00 | | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
252 Charges sociales | 607.00 | | | 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 444.00 | | | 130 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 844.00 | | | 9 844.00 |