| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 581 703.00 | 81 515.00 | 500 188.00 | 581 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 470.00 | 40 529.00 | 74 941.00 | 115 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496.00 | 421.00 | 74.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 069.00 | 122 865.00 | 575 203.00 | 698 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 879.00 | | 75 879.00 | 75 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 384.00 | | 326 384.00 | 326 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 293.00 | | 1 017 293.00 | 1 017 293.00 |
BZ Autres créances | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
CF Disponibilités | 228 931.00 | | 228 931.00 | 228 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 887.00 | | 1 765 887.00 | 1 765 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 958.00 | 122 865.00 | 2 341 092.00 | 2 463 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 571.00 | 12 992.00 | | 76 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 527.00 | 63 579.00 | | 99 527.00 |
DL TOTAL (I) | 177 199.00 | 77 671.00 | | 177 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 869.00 | 747 013.00 | | 711 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 642.00 | 912 944.00 | | 592 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 852.00 | 390 040.00 | | 708 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 871.00 | 101 564.00 | | 148 871.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 617.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 892.00 | 2 153 679.00 | | 2 163 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 092.00 | 2 231 351.00 | | 2 341 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 002.00 | 1 441 909.00 | | 1 515 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 853.00 | 708 853.00 | | 708 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 294.00 | 1 017 294.00 | | 1 017 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 843.00 | 61 953.00 | 421 365.00 | 710 843.00 |
VI Groupe et associés | 592 642.00 | 592 642.00 | | 592 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 469.00 | 1 134 469.00 | | 1 134 469.00 |
VW T.V.A. | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 893.00 | 1 515 002.00 | 421 365.00 | 2 163 893.00 |