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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 473.00 | 524.00 | 10 948.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 473.00 | 524.00 | 10 948.00 | 11 473.00 |
BZ Autres créances | 942 060.00 | | 942 060.00 | 942 060.00 |
CF Disponibilités | 605 922.00 | | 605 922.00 | 605 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 141.00 | | 1 549 141.00 | 1 549 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 614.00 | 524.00 | 1 560 090.00 | 1 560 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 562 346.00 | | | 562 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 601.00 | | | 476 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 948.00 | | | 1 071 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 882.00 | | | 322 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 142.00 | | | 488 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 090.00 | | | 1 560 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 468.00 | | | 261 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 747.00 | | 30 179.00 | 763 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 452.00 | 11 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 666.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 786.00 | 11 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 666.00 | | | 445 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 081.00 | | 30 179.00 | 318 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 787.00 | 50 676.00 | 153 938.00 | 103 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 337.00 | 362.00 | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 762.00 | 50 338.00 | 153 576.00 | 103 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 274.00 | 127 274.00 | | 127 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 882.00 | 96 209.00 | 226 674.00 | 322 882.00 |
VI Groupe et associés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 061.00 | 942 061.00 | | 942 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 219.00 | 943 219.00 | | 943 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 142.00 | 261 468.00 | 226 674.00 | 488 142.00 |