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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 571.00 | 60 515.00 | 204 056.00 | 264 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 651.00 | 60 515.00 | 253 136.00 | 313 651.00 |
BT Marchandises | 75 721.00 | 940.00 | 74 781.00 | 75 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CF Disponibilités | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 679.00 | 940.00 | 259 739.00 | 260 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 330.00 | 61 455.00 | 512 875.00 | 574 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 267.00 | -76 007.00 | | -59 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 987.00 | 16 740.00 | | 89 987.00 |
DL TOTAL (I) | 31 720.00 | -58 267.00 | | 31 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 803.00 | 281 837.00 | | 239 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 826.00 | 121 826.00 | | 121 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 617.00 | 94 002.00 | | 113 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | 3 314.00 | | 5 259.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 155.00 | 501 629.00 | | 481 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 875.00 | 443 362.00 | | 512 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 478.00 | 261 830.00 | | 283 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 341.00 | | 7 310.00 | 306 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 284.00 | | 7 287.00 | 257 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 23.00 | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 477.00 | 29 038.00 | | 31 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 477.00 | 29 038.00 | | 31 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 062.00 | 940.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 940.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 940.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 803.00 | 42 126.00 | 169 384.00 | 239 803.00 |
VI Groupe et associés | 121 826.00 | 121 826.00 | | 121 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 155.00 | 283 478.00 | 169 384.00 | 481 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 2 474.00 | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 919.00 | 9 131.00 | | 5 919.00 |
ST Autres comptes | 15 043.00 | 13 728.00 | | 15 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 096.00 | 34 129.00 | | 34 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 256.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | 2 730.00 | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 738.00 | 27 649.00 | | 38 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 465.00 | 33 787.00 | | 37 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 058.00 | 56 988.00 | | 55 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |