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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 268.00 | | 374 268.00 | 374 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 858.00 | | 503 858.00 | 503 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
CU Autres participations | 277 970.00 | | 277 970.00 | 277 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DH Report à nouveau | | -30 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 317.00 | 50 680.00 | | 128 317.00 |
DL TOTAL (I) | 148 555.00 | 20 238.00 | | 148 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 573.00 | 363 650.00 | | 292 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 36 069.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 864.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 943.00 | 38 028.00 | | 49 943.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | 30 751.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 304.00 | 469 361.00 | | 355 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 858.00 | 489 598.00 | | 503 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 577.00 | 178 756.00 | | 133 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 286.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 3 494.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 972.00 | 121 565.00 | | 230 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 655.00 | 70 885.00 | | 102 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 317.00 | 50 680.00 | | 128 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 083.00 | | 101 059.00 | 369 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 875.00 | 374 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 875.00 | 374 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 083.00 | | 101 059.00 | 369 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 9 709.00 | 2 531.00 | 12 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
UX Autres créances clients | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 573.00 | 73 378.00 | 219 195.00 | 292 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 450.00 | 224 450.00 | | 224 450.00 |
VW T.V.A. | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 304.00 | 133 577.00 | 221 726.00 | 355 304.00 |