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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 296.00 | | 224 296.00 | 224 296.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 251.00 | 48 968.00 | | 79 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 667.00 | 30 283.00 | | 30 667.00 |
DL TOTAL (I) | 115 418.00 | 84 751.00 | | 115 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 954.00 | 123 364.00 | | 97 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 840.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 878.00 | 124 204.00 | | 108 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 296.00 | 208 956.00 | | 224 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333.00 | 4 717.00 | | 4 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 667.00 | 30 283.00 | | 30 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 164.00 | 25 551.00 | 77 613.00 | 103 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 088.00 | 36 475.00 | 77 613.00 | 114 088.00 |