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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
BZ Autres créances | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 451.00 | | 288 451.00 | 288 451.00 |
CU Autres participations | 225 957.00 | | 225 957.00 | 225 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 959.00 | | | -7 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 451.00 | | | 288 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 959.00 | | | -7 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 500.00 | | 230 472.00 | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 227 577.00 | 23 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 195.00 | 14 972.00 | 61 454.00 | 92 195.00 |
VI Groupe et associés | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 234.00 | 20 629.00 | 1 605.00 | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 091.00 | 84 868.00 | 61 454.00 | 162 091.00 |