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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 199.00 | 284.00 | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 159.00 | 2 319.00 | 2 478.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 971.00 | 358.00 | 2 613.00 | 2 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
110 Total général Actif | 39 539.00 | 358.00 | 39 181.00 | 39 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 119.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 527.00 | 18 967.00 | | 48 527.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 529.00 | 19 088.00 | | 48 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | | | 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 25 269.00 | 16 827.00 | | 25 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 100.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
252 Charges sociales | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 8.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 435.00 | 16 936.00 | | 36 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 093.00 | 2 152.00 | | 12 093.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | -43.00 | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 605.00 | 2 198.00 | | 10 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 483.00 | | | 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10.00 | | | 10.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 759.00 | | | 3 759.00 |