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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 174.00 | 12 979.00 | 44 194.00 | 57 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 303.00 | 12 979.00 | 66 324.00 | 79 303.00 |
BT Marchandises | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
BZ Autres créances | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CF Disponibilités | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 874.00 | 12 979.00 | 301 894.00 | 314 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | 10 517.00 | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 70 103.00 | 50 517.00 | | 70 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167.00 | 26 533.00 | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 944.00 | 17 621.00 | | 55 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 351.00 | 19 650.00 | | 42 351.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 459.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 790.00 | 64 264.00 | | 231 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 894.00 | 114 781.00 | | 301 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 815.00 | | 63 105.00 | 28 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 79 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 57 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215.00 | | 55 976.00 | 8 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 7 129.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918.00 | 16 478.00 | 5 416.00 | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 16 478.00 | 5 416.00 | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 316.00 | 33 096.00 | 84 517.00 | 121 316.00 |
VI Groupe et associés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 671.00 | 139 682.00 | 6 989.00 | 146 671.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 791.00 | 143 571.00 | 84 517.00 | 231 791.00 |