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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 99.00 | 13 501.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 939.00 | 32 537.00 | 88 402.00 | 120 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 095.00 | 32 637.00 | 244 458.00 | 277 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 400.00 | 32 637.00 | 281 763.00 | 314 400.00 |
CU Autres participations | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 760.00 | 23 454.00 | | 18 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 250.00 | 95 305.00 | | 15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 35 110.00 | 119 860.00 | | 35 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 467.00 | 1 895.00 | | 132 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 5 975.00 | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | 72 203.00 | | 47 621.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 653.00 | 140 074.00 | | 246 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 763.00 | 259 933.00 | | 281 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 422.00 | 17 214.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | 17 214.00 | | 15 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 496.00 | 27 391.00 | 19 105.00 | 46 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 653.00 | 246 653.00 | | 246 653.00 |