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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 500.00 | | 715 500.00 | 715 500.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 938.00 | | 737 938.00 | 737 938.00 |
CU Autres participations | 715 500.00 | | 715 500.00 | 715 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 072.00 | 1 808.00 | | 58 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 359.00 | 56 264.00 | | 67 359.00 |
DL TOTAL (I) | 136 431.00 | 69 072.00 | | 136 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 851.00 | 325 023.00 | | 260 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 711.00 | 256 788.00 | | 233 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 6 442.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | 5 761.00 | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 102 546.00 | 101 729.00 | | 102 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 507.00 | 695 742.00 | | 601 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 938.00 | 764 814.00 | | 737 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 187.00 | 436 141.00 | | 406 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 030.00 | 8 048.00 | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | 8 048.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 030.00 | 8 048.00 | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 030.00 | 68 048.00 | | 77 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 671.00 | 11 784.00 | | 9 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 359.00 | 56 264.00 | | 67 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 500.00 | | | 715 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 500.00 | | | 715 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 851.00 | 65 531.00 | 195 320.00 | 260 851.00 |
VI Groupe et associés | 233 711.00 | 233 711.00 | | 233 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 508.00 | 406 188.00 | 195 320.00 | 601 508.00 |