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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 269.00 | 1 606.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 670.00 | 5 526.00 | 30 144.00 | 35 670.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 595.00 | 5 795.00 | 91 800.00 | 97 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | | -1.00 |
084 Disponibilités | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
110 Total général Actif | 152 648.00 | 5 795.00 | 146 853.00 | 152 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 816.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 448.00 | | | 12 448.00 |