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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 369.00 | 16 657.00 | 712.00 | 17 369.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 920.00 | 206 507.00 | 250 413.00 | 456 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 448.00 | 401 690.00 | 1 221 758.00 | 1 623 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 626.00 | 624 854.00 | 2 172 772.00 | 2 797 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 193.00 | 6 841.00 | 238 351.00 | 245 193.00 |
BZ Autres créances | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 1 022 129.00 | | 1 022 129.00 | 1 022 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 807.00 | 6 841.00 | 1 413 965.00 | 1 420 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 433.00 | 631 696.00 | 3 586 737.00 | 4 218 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 839.00 | 289 824.00 | | 649 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 481.00 | 360 015.00 | | 446 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 320.00 | 660 839.00 | | 1 107 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 531.00 | 2 265 939.00 | | 1 781 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 335.00 | 317 559.00 | | 122 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 023.00 | 195 833.00 | | 170 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 179.00 | 275 453.00 | | 325 179.00 |
EA Autres dettes | 80 349.00 | 85 575.00 | | 80 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 417.00 | 3 140 360.00 | | 2 479 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 737.00 | 3 801 199.00 | | 3 586 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 126.00 | 1 359 252.00 | | 1 048 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 162.00 | | 121 752.00 | 2 681 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 288.00 | 2 797 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 2 080 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 329.00 | | 1 040.00 | 664 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 590.00 | | 117 065.00 | 1 968 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 243.00 | | 3 647.00 | 48 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 403.00 | 265 722.00 | 2 271.00 | 361 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 809.00 | 2 848.00 | | 13 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 594.00 | 262 874.00 | 2 271.00 | 347 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 023.00 | 170 023.00 | | 170 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
UX Autres créances clients | 238 254.00 | 238 254.00 | | 238 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 531.00 | 350 241.00 | 1 077 836.00 | 1 781 531.00 |
VI Groupe et associés | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 441.00 | | | 484 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 784.00 | 356 784.00 | | 356 784.00 |
VW T.V.A. | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 417.00 | 1 048 126.00 | 1 077 836.00 | 2 479 417.00 |