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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 408.00 | 6 453.00 | 22 955.00 | 29 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 357.00 | 35 009.00 | 134 348.00 | 169 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 795.00 | 41 462.00 | 320 333.00 | 361 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BT Marchandises | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CF Disponibilités | 161 953.00 | | 161 953.00 | 161 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 836.00 | | 253 836.00 | 253 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 631.00 | 41 462.00 | 574 169.00 | 615 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 838.00 | 128 084.00 | | 142 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 236.00 | 29 040.00 | | 50 236.00 |
DL TOTAL (I) | 204 075.00 | 168 124.00 | | 204 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 752.00 | 272 024.00 | | 227 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 1 353.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 82 639.00 | | 79 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 345.00 | 33 421.00 | | 62 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 817.00 | | |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 094.00 | 480 466.00 | | 370 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 169.00 | 648 590.00 | | 574 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 991.00 | 24 471.00 | | 16 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991.00 | 24 471.00 | | 16 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 752.00 | 42 450.00 | 170 488.00 | 227 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 699.00 | 36 796.00 | 57 902.00 | 94 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 094.00 | 184 793.00 | 170 488.00 | 370 094.00 |