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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 687.00 | 1 312.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 034.00 | 72.00 | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 122 843.00 | 27 247.00 | 95 595.00 | 122 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 277.00 | 26 793.00 | 22 483.00 | 49 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 864.00 | 81 115.00 | 179 748.00 | 260 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 152.00 | 138 878.00 | 360 273.00 | 499 152.00 |
BT Marchandises | 201 681.00 | | 201 681.00 | 201 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
BZ Autres créances | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CF Disponibilités | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 582.00 | | 341 582.00 | 341 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 734.00 | 138 878.00 | 701 856.00 | 840 734.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 308.00 | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | 11 228.00 | 565.00 | | 11 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 190.00 | 21 751.00 | | 25 190.00 |
DL TOTAL (I) | 125 426.00 | 110 236.00 | | 125 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 825.00 | 240 566.00 | | 242 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 231.00 | 48 251.00 | | 47 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 133.00 | 102 660.00 | | 167 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 717.00 | 80 387.00 | | 83 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 2 719.00 | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 16 321.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 429.00 | 490 907.00 | | 576 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 856.00 | 601 143.00 | | 701 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 318.00 | 309 288.00 | | 416 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 619.00 | 54 133.00 | | 27 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 134.00 | 167 134.00 | | 167 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 207.00 | 55 096.00 | 152 062.00 | 215 207.00 |
VI Groupe et associés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 176.00 | 127 215.00 | 961.00 | 128 176.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 429.00 | 416 318.00 | 152 062.00 | 576 429.00 |