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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 134.00 | 2 166.00 | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 458.00 | 3 855.00 | 22 604.00 | 26 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 378.00 | 27 045.00 | 221 334.00 | 248 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 456.00 | 32 033.00 | 329 423.00 | 361 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 120.00 | | 513 120.00 | 513 120.00 |
BZ Autres créances | 81 419.00 | | 81 419.00 | 81 419.00 |
CF Disponibilités | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 300.00 | | 695 300.00 | 695 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 756.00 | 32 033.00 | 1 024 723.00 | 1 056 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 583.00 | 60 526.00 | | 89 583.00 |
DL TOTAL (I) | 155 110.00 | 65 526.00 | | 155 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 271.00 | 154 623.00 | | 292 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 19 471.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 229.00 | 195 095.00 | | 372 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 620.00 | 71 787.00 | | 95 620.00 |
EA Autres dettes | 108 842.00 | 98 190.00 | | 108 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 614.00 | 539 167.00 | | 869 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 723.00 | 604 694.00 | | 1 024 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 760.00 | 21 273.00 | | 10 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 1 100.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | 20 173.00 | | 10 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 229.00 | 372 229.00 | | 372 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 271.00 | 178 774.00 | 113 497.00 | 292 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 654.00 | 651 654.00 | | 651 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 973.00 | 651 654.00 | 83 319.00 | 734 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 614.00 | 756 117.00 | 113 497.00 | 869 614.00 |